Duplicidade e cadastro
Confira fornecedor, documento, valor e vencimento. Alterações cadastrais precisam passar por nova validação.
Guia de contas a pagar
Automatize contas a pagar sem abrir mão da aprovação
Acompanhe o caminho do documento até a conciliação bancária e veja onde agentes, regras e pessoas entram no processo.
Leitura de 6 minutos
Fluxo de 9 etapas
Aprovação final com seu time
loki · dashboard
MRR
R$ 1.2M
Margem
+24%
DSO
38d
Receita · 7d
+18.4%
Princípio central
O agente prepara. Seu time autoriza.
O agente recebe documentos, confere regras e prepara o pagamento. Casos fora do padrão vão para revisão, e a autorização bancária continua com a pessoa definida pela empresa.
Menos digitação e retrabalho
Duplicidades barradas antes do pagamento
Evidências preservadas em cada etapa
Do documento recebido à baixa conciliada
Nove etapas agrupadas em quatro momentos para deixar claro o que o agente executa e o que permanece sob decisão humana.
01
1–2. Receber e extrair
Centralize notas e cobranças. Extraia fornecedor, CNPJ, valor, vencimento e identificação do documento.
→ Entrada organizada e dados estruturados
02
3–4. Validar e contextualizar
Confira duplicidades e dados cadastrais. Relacione a despesa ao pedido, contrato, centro de custo ou projeto.
→ Documento certo no contexto certo
03
5–6. Aplicar regras e alçadas
Aplique a política por valor e empresa. Encaminhe divergências e aprovações para as pessoas responsáveis.
→ Exceções chegam a quem decide
04
7–9. Preparar, autorizar e conciliar
Prepare o pagamento, mantenha a autorização final no banco e registre comprovante, baixa e conciliação.
→ Ciclo encerrado com rastreabilidade
A autorização final não é automatizada
O agente pode preparar ou agendar o pagamento, mas a movimentação só avança com a autorização do responsável definido pela empresa no banco.
Controles essenciais
O que precisa existir antes de colocar o fluxo no automático
Automação segura depende de regras explícitas, responsáveis definidos e evidências que permitam reconstruir cada decisão.
Segregação e alçadas
Separe quem prepara de quem autoriza e defina limites por valor, empresa e centro de custo.
Evidências e alertas
Preserve o documento de origem e avise sobre vencimentos ou exceções que estão paradas.
Baixa e conciliação
Relacione o que saiu do banco ao pagamento registrado para fechar o ciclo sem pendências ocultas.
Indicadores
Meça velocidade sem esconder risco
Compare períodos com volume semelhante. Ganhar tempo só representa avanço quando aprovações, evidências e conciliação continuam completas.
Volume e automação
Acompanhe pagamentos processados por período e o percentual concluído sem intervenção manual.
Exceções e prazos
Separe exceções por motivo, meça o tempo de espera e acompanhe o intervalo entre preparação e aprovação.
Qualidade do controle
Monitore obrigações vencidas, duplicidades impedidas e divergências entre pagamento, banco e ERP.
Continue o planejamento
Próximos passos para o seu financeiro
Aprofunde a conciliação ou volte ao checklist para comparar outras rotinas.
Quer ver esse workflow funcionando na sua operação?
Veja como o agente de contas a pagar organiza documentos, conferências, alçadas e preparação de pagamentos para a aprovação final do seu time.
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